東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,476,516 | 146,178,490 |
| 投資信託受益証券 | 2,963,524,000 | 3,315,741,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,100 | 1,112,430 |
| 流動資産計 | 3,171,112,616 | 3,463,032,220 |
| 資産の部合計 | 3,171,112,616 | 3,463,032,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,998,580 | 39,894,575 |
| 未払受託者報酬 | 418,107 | 440,272 |
| 未払委託者報酬 | 18,396,718 | 19,371,839 |
| 未払利息 | 513 | 254 |
| その他未払費用 | 167,153 | 176,011 |
| 流動負債計 | 38,981,071 | 59,882,951 |
| 負債の部合計 | 38,981,071 | 59,882,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,919,018,634 | 3,957,320,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -786,887,089 | -554,171,717 |
| （分配準備積立金） | 95,002,985 | 79,531,842 |
| 元本等合計 | 3,132,131,545 | 3,403,149,269 |
| 純資産の部合計 | 3,132,131,545 | 3,403,149,269 |
| 負債・純資産合計 | 3,171,112,616 | 3,463,032,220 |
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