東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,178,490 | 151,845,390 |
| 投資信託受益証券 | 3,315,741,300 | 2,978,910,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,430 | 1,112,760 |
| 流動資産計 | 3,463,032,220 | 3,131,868,150 |
| 資産の部合計 | 3,463,032,220 | 3,131,868,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,894,575 | 10,985,654 |
| 未払受託者報酬 | 440,272 | 439,480 |
| 未払委託者報酬 | 19,371,839 | 19,336,983 |
| 未払利息 | 254 | 430 |
| その他未払費用 | 176,011 | 175,710 |
| 流動負債計 | 59,882,951 | 30,938,257 |
| 負債の部合計 | 59,882,951 | 30,938,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,957,320,986 | 3,687,207,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -554,171,717 | -586,277,559 |
| （分配準備積立金） | 79,531,842 | 66,622,187 |
| 元本等合計 | 3,403,149,269 | 3,100,929,893 |
| 純資産の部合計 | 3,403,149,269 | 3,100,929,893 |
| 負債・純資産合計 | 3,463,032,220 | 3,131,868,150 |
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