東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,845,390 | 139,849,048 |
| 投資信託受益証券 | 2,978,910,000 | 2,241,410,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,540 |
| 流動資産計 | 3,131,868,150 | 2,382,371,588 |
| 資産の部合計 | 3,131,868,150 | 2,382,371,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,985,654 | 12,071,647 |
| 未払受託者報酬 | 439,480 | 383,389 |
| 未払委託者報酬 | 19,336,983 | 16,869,031 |
| 未払利息 | 430 | 348 |
| その他未払費用 | 175,710 | 153,255 |
| 流動負債計 | 30,938,257 | 29,477,670 |
| 負債の部合計 | 30,938,257 | 29,477,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,687,207,452 | 3,202,722,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -586,277,559 | -849,828,264 |
| （分配準備積立金） | 66,622,187 | 57,189,254 |
| 元本等合計 | 3,100,929,893 | 2,352,893,918 |
| 純資産の部合計 | 3,100,929,893 | 2,352,893,918 |
| 負債・純資産合計 | 3,131,868,150 | 2,382,371,588 |
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