東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,849,048 | 124,961,978 |
| 投資信託受益証券 | 2,241,410,000 | 2,128,782,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,540 | 1,112,650 |
| 流動資産計 | 2,382,371,588 | 2,254,856,628 |
| 資産の部合計 | 2,382,371,588 | 2,254,856,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,071,647 | 23,498,877 |
| 未払受託者報酬 | 383,389 | 298,763 |
| 未払委託者報酬 | 16,869,031 | 13,145,532 |
| 未払利息 | 348 | 322 |
| その他未払費用 | 153,255 | 119,412 |
| 流動負債計 | 29,477,670 | 37,062,906 |
| 負債の部合計 | 29,477,670 | 37,062,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,202,722,182 | 2,620,995,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -849,828,264 | -403,201,305 |
| （分配準備積立金） | 57,189,254 | 47,342,699 |
| 元本等合計 | 2,352,893,918 | 2,217,793,722 |
| 純資産の部合計 | 2,352,893,918 | 2,217,793,722 |
| 負債・純資産合計 | 2,382,371,588 | 2,254,856,628 |
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