東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,961,978 | 71,110,647 |
| 投資信託受益証券 | 2,128,782,000 | 1,633,231,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,650 | 1,112,650 |
| 流動資産計 | 2,254,856,628 | 1,705,455,097 |
| 資産の部合計 | 2,254,856,628 | 1,705,455,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,498,877 | 896,960 |
| 未払受託者報酬 | 298,763 | 251,096 |
| 未払委託者報酬 | 13,145,532 | 11,047,962 |
| 未払利息 | 322 | 66 |
| その他未払費用 | 119,412 | 100,350 |
| 流動負債計 | 37,062,906 | 12,296,434 |
| 負債の部合計 | 37,062,906 | 12,296,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,620,995,027 | 2,363,151,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,201,305 | -669,992,345 |
| （分配準備積立金） | 47,342,699 | 42,620,316 |
| 元本等合計 | 2,217,793,722 | 1,693,158,663 |
| 純資産の部合計 | 2,217,793,722 | 1,693,158,663 |
| 負債・純資産合計 | 2,254,856,628 | 1,705,455,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
