東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,110,647 | 81,439,279 |
| 投資信託受益証券 | 1,633,231,800 | 1,138,889,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,650 | 1,112,650 |
| 流動資産計 | 1,705,455,097 | 1,221,441,379 |
| 資産の部合計 | 1,705,455,097 | 1,221,441,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 896,960 | 985,684 |
| 未払受託者報酬 | 251,096 | 211,682 |
| 未払委託者報酬 | 11,047,962 | 9,313,898 |
| 未払利息 | 66 | 138 |
| その他未払費用 | 100,350 | 84,582 |
| 流動負債計 | 12,296,434 | 10,595,984 |
| 負債の部合計 | 12,296,434 | 10,595,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,363,151,008 | 2,171,255,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -669,992,345 | -960,410,258 |
| （分配準備積立金） | 42,620,316 | 37,912,583 |
| 元本等合計 | 1,693,158,663 | 1,210,845,395 |
| 純資産の部合計 | 1,693,158,663 | 1,210,845,395 |
| 負債・純資産合計 | 1,705,455,097 | 1,221,441,379 |
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