東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,439,279 | 107,728,959 |
| 投資信託受益証券 | 1,138,889,450 | 1,228,006,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,650 | 1,112,760 |
| 流動資産計 | 1,221,441,379 | 1,336,848,619 |
| 資産の部合計 | 1,221,441,379 | 1,336,848,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 985,684 | 125,440 |
| 未払受託者報酬 | 211,682 | 180,017 |
| 未払委託者報酬 | 9,313,898 | 7,920,640 |
| 未払利息 | 138 | 103 |
| その他未払費用 | 84,582 | 71,920 |
| 流動負債計 | 10,595,984 | 8,298,120 |
| 負債の部合計 | 10,595,984 | 8,298,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,171,255,653 | 2,119,219,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -960,410,258 | -790,669,224 |
| （分配準備積立金） | 37,912,583 | 35,686,133 |
| 元本等合計 | 1,210,845,395 | 1,328,550,499 |
| 純資産の部合計 | 1,210,845,395 | 1,328,550,499 |
| 負債・純資産合計 | 1,221,441,379 | 1,336,848,619 |
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