東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,728,959 | 123,521,687 |
| 投資信託受益証券 | 1,228,006,900 | 1,544,961,660 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,760 |
| 流動資産計 | 1,336,848,619 | 1,669,596,107 |
| 資産の部合計 | 1,336,848,619 | 1,669,596,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,440 | 217,034 |
| 未払受託者報酬 | 180,017 | 204,636 |
| 未払委託者報酬 | 7,920,640 | 9,003,596 |
| 未払利息 | 103 | 52 |
| その他未払費用 | 71,920 | 81,757 |
| 流動負債計 | 8,298,120 | 9,507,075 |
| 負債の部合計 | 8,298,120 | 9,507,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,119,219,723 | 2,149,397,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -790,669,224 | -489,308,514 |
| （分配準備積立金） | 35,686,133 | 33,409,977 |
| 元本等合計 | 1,328,550,499 | 1,660,089,032 |
| 純資産の部合計 | 1,328,550,499 | 1,660,089,032 |
| 負債・純資産合計 | 1,336,848,619 | 1,669,596,107 |
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