東京海上・アジア中小型成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年7月20日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月21日至 2020年10月20日	自 2020年10月21日至 2021年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	406	76
有価証券売買等損益	158,018,590	308,622,160
営業収益合計	158,018,996	308,622,236
営業費用
支払利息	17,721	10,645
受託者報酬	180,017	204,636
委託者報酬	7,920,640	9,003,596
その他費用	71,920	81,757
営業費用合計	8,190,298	9,300,634
営業利益又は営業損失（△）	149,828,698	299,321,602
経常利益又は経常損失（△）	149,828,698	299,321,602
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	149,828,698	299,321,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,745,739	8,360,305
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-790,669,224	-489,308,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,731,729	53,741,530
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,731,729	53,741,530
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,073,654	43,342,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,073,654	43,342,117
分配金	－	－