東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,521,687 | 68,120,340 |
| 投資信託受益証券 | 1,544,961,660 | 1,621,280,960 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,760 |
| 流動資産計 | 1,669,596,107 | 1,690,514,060 |
| 資産の部合計 | 1,669,596,107 | 1,690,514,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 217,034 | 5,869,492 |
| 未払受託者報酬 | 204,636 | 232,884 |
| 未払委託者報酬 | 9,003,596 | 10,246,976 |
| 未払利息 | 52 | 102 |
| その他未払費用 | 81,757 | 93,062 |
| 流動負債計 | 9,507,075 | 16,442,516 |
| 負債の部合計 | 9,507,075 | 16,442,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,149,397,546 | 2,087,276,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -489,308,514 | -413,204,732 |
| （分配準備積立金） | 33,409,977 | 29,964,338 |
| 元本等合計 | 1,660,089,032 | 1,674,071,544 |
| 純資産の部合計 | 1,660,089,032 | 1,674,071,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,596,107 | 1,690,514,060 |
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