東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,120,340 | 87,428,845 |
| 投資信託受益証券 | 1,621,280,960 | 1,364,316,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,760 |
| 流動資産計 | 1,690,514,060 | 1,452,858,365 |
| 資産の部合計 | 1,690,514,060 | 1,452,858,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,869,492 | 654,985 |
| 未払受託者報酬 | 232,884 | 206,189 |
| 未払委託者報酬 | 10,246,976 | 9,072,119 |
| 未払利息 | 102 | 52 |
| その他未払費用 | 93,062 | 82,384 |
| 流動負債計 | 16,442,516 | 10,015,729 |
| 負債の部合計 | 16,442,516 | 10,015,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,087,276,276 | 1,880,469,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,204,732 | -437,626,433 |
| （分配準備積立金） | 29,964,338 | 26,744,939 |
| 元本等合計 | 1,674,071,544 | 1,442,842,636 |
| 純資産の部合計 | 1,674,071,544 | 1,442,842,636 |
| 負債・純資産合計 | 1,690,514,060 | 1,452,858,365 |
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