東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,428,845 | 32,114,983 |
| 投資信託受益証券 | 1,364,316,760 | 1,020,395,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,980 |
| 未収入金 | － | 40,393,600 |
| 流動資産計 | 1,452,858,365 | 1,094,016,813 |
| 資産の部合計 | 1,452,858,365 | 1,094,016,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 654,985 | 16,176,711 |
| 未払受託者報酬 | 206,189 | 177,475 |
| 未払委託者報酬 | 9,072,119 | 7,808,793 |
| 未払利息 | 52 | 58 |
| その他未払費用 | 82,384 | 70,904 |
| 流動負債計 | 10,015,729 | 24,233,941 |
| 負債の部合計 | 10,015,729 | 24,233,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,880,469,069 | 1,493,993,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -437,626,433 | -424,210,639 |
| （分配準備積立金） | 26,744,939 | 21,725,842 |
| 元本等合計 | 1,442,842,636 | 1,069,782,872 |
| 純資産の部合計 | 1,442,842,636 | 1,069,782,872 |
| 負債・純資産合計 | 1,452,858,365 | 1,094,016,813 |
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