東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,114,983 | 42,224,471 |
| 投資信託受益証券 | 1,020,395,250 | 980,053,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,980 | 1,113,090 |
| 未収入金 | 40,393,600 | － |
| 流動資産計 | 1,094,016,813 | 1,023,391,341 |
| 資産の部合計 | 1,094,016,813 | 1,023,391,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,176,711 | 1,035,060 |
| 未払受託者報酬 | 177,475 | 141,065 |
| 未払委託者報酬 | 7,808,793 | 6,206,957 |
| 未払利息 | 58 | 14 |
| その他未払費用 | 70,904 | 56,344 |
| 流動負債計 | 24,233,941 | 7,439,440 |
| 負債の部合計 | 24,233,941 | 7,439,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,493,993,511 | 1,361,085,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,210,639 | -345,133,612 |
| （分配準備積立金） | 21,725,842 | 19,750,087 |
| 元本等合計 | 1,069,782,872 | 1,015,951,901 |
| 純資産の部合計 | 1,069,782,872 | 1,015,951,901 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,016,813 | 1,023,391,341 |
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