東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,224,471 | 43,636,105 |
| 投資信託受益証券 | 980,053,780 | 976,451,850 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,090 | 1,113,200 |
| 流動資産計 | 1,023,391,341 | 1,021,201,155 |
| 資産の部合計 | 1,023,391,341 | 1,021,201,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,035,060 | 1,690,726 |
| 未払受託者報酬 | 141,065 | 139,900 |
| 未払委託者報酬 | 6,206,957 | 6,155,377 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 56,344 | 55,882 |
| 流動負債計 | 7,439,440 | 8,041,900 |
| 負債の部合計 | 7,439,440 | 8,041,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,361,085,513 | 1,261,909,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,133,612 | -248,750,129 |
| （分配準備積立金） | 19,750,087 | 18,073,859 |
| 元本等合計 | 1,015,951,901 | 1,013,159,255 |
| 純資産の部合計 | 1,015,951,901 | 1,013,159,255 |
| 負債・純資産合計 | 1,023,391,341 | 1,021,201,155 |
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