東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,636,105 | 35,802,451 |
| 投資信託受益証券 | 976,451,850 | 954,614,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,200 | 1,113,310 |
| 未収利息 | － | 64 |
| 流動資産計 | 1,021,201,155 | 991,530,725 |
| 資産の部合計 | 1,021,201,155 | 991,530,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,690,726 | 3,039,422 |
| 未払受託者報酬 | 139,900 | 137,090 |
| 未払委託者報酬 | 6,155,377 | 6,032,007 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 55,882 | 54,734 |
| 流動負債計 | 8,041,900 | 9,263,253 |
| 負債の部合計 | 8,041,900 | 9,263,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,261,909,384 | 1,168,701,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,750,129 | -186,433,839 |
| （分配準備積立金） | 18,073,859 | 16,657,881 |
| 元本等合計 | 1,013,159,255 | 982,267,472 |
| 純資産の部合計 | 1,013,159,255 | 982,267,472 |
| 負債・純資産合計 | 1,021,201,155 | 991,530,725 |
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