東京海上・アジア中小型成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年7月19日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/21-2024/04/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月21日至 2023年10月20日	自 2023年10月21日至 2024年4月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	125	2,339
有価証券売買等損益	80,080,780	52,039,460
営業収益合計	80,080,905	52,041,799
営業費用
支払利息	12,740	2,345
受託者報酬	139,900	137,090
委託者報酬	6,155,377	6,032,007
その他費用	55,882	54,734
営業費用合計	6,363,899	6,226,176
営業利益又は営業損失（△）	73,717,006	45,815,623
経常利益又は経常損失（△）	73,717,006	45,815,623
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	73,717,006	45,815,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,248,518	2,339,909
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-248,750,129	-186,433,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,286,013	21,002,022
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,286,013	21,002,022
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,371,018	2,161,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,371,018	2,161,446
分配金	－	－