東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/23-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,802,451 | 36,935,555 |
| 投資信託受益証券 | 954,614,900 | 972,079,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,310 | 1,113,750 |
| 未収利息 | 64 | 219 |
| 流動資産計 | 991,530,725 | 1,010,128,724 |
| 資産の部合計 | 991,530,725 | 1,010,128,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,039,422 | 4,010,599 |
| 未払受託者報酬 | 137,090 | 138,003 |
| 未払委託者報酬 | 6,032,007 | 6,072,066 |
| その他未払費用 | 54,734 | 55,114 |
| 流動負債計 | 9,263,253 | 10,275,782 |
| 負債の部合計 | 9,263,253 | 10,275,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,168,701,311 | 1,104,946,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,433,839 | -105,093,368 |
| （分配準備積立金） | 16,657,881 | 15,744,650 |
| 元本等合計 | 982,267,472 | 999,852,942 |
| 純資産の部合計 | 982,267,472 | 999,852,942 |
| 負債・純資産合計 | 991,530,725 | 1,010,128,724 |
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