東京海上・アジア中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,935,555 | 29,355,200 |
| 投資信託受益証券 | 972,079,200 | 699,601,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,750 | 1,114,960 |
| 未収入金 | － | 11,116,160 |
| 未収利息 | 219 | 376 |
| 流動資産計 | 1,010,128,724 | 741,188,046 |
| 資産の部合計 | 1,010,128,724 | 741,188,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,010,599 | 94 |
| 未払受託者報酬 | 138,003 | 124,169 |
| 未払委託者報酬 | 6,072,066 | 5,463,281 |
| その他未払費用 | 55,114 | 49,570 |
| 流動負債計 | 10,275,782 | 5,637,114 |
| 負債の部合計 | 10,275,782 | 5,637,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,104,946,310 | 969,813,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,093,368 | -234,262,360 |
| （分配準備積立金） | 15,744,650 | 14,116,630 |
| 元本等合計 | 999,852,942 | 735,550,932 |
| 純資産の部合計 | 999,852,942 | 735,550,932 |
| 負債・純資産合計 | 1,010,128,724 | 741,188,046 |
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