流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		8,929,625
繰延税金資産		355,439
その他の流動資産		14,017
流動資産計		14,119,316

(ロ)中間損益計算書

2015/01/20 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		6,753,091		9,147,830
繰延税金資産		189,883		208,535
その他の流動資産		6,634		11,587
流動資産計		10,971,029		13,847,047

2015/01/20 9:07

#3 附属明細表（連結）

(d)市場価格が容易に入手出来ない有価証券やその他の資産については、投資顧問の助言の下、管理会社において決められた手順に則り、誠実に決定した公正価格を用いて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含んだ額面価格で評価しています。
投資取引及び投資収益

2015/01/20 9:07