流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		6,257,850
繰延税金資産		378,074
その他の流動資産		14,598
流動資産計		11,429,138

中間損益計算書

2017/01/20 9:41

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		11,141,499		6,701,500
1年内回収予定の敷金		-		315,033
その他の流動資産		7,312		12,650
流動資産計		16,063,074		11,195,315

2017/01/20 9:41

#3 附属明細表（連結）

(d)市場価格が容易に入手出来ない有価証券やその他の資産については、投資顧問の助言の下、管理会社において決められた手順に則り、誠実に決定した公正価格を用いて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含んだ額面価格で評価しています。
投資取引及び投資収益

2017/01/20 9:41