流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		6,701,500		13,325,797
1年内回収予定の敷金		315,033		-
その他の流動資産		12,650		28,360
流動資産計		11,195,315		17,888,652

2017/07/20 9:08

#2 附属明細表（連結）

(d)市場価格が容易に入手出来ない有価証券やその他の資産については、投資顧問の助言の下、管理会社において決められた手順に則り、誠実に決定した公正価格を用いて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含んだ額面価格で評価しています。
投資取引及び投資収益

2017/07/20 9:08