ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月26日 | 2010年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,209,899 | 66,566,114 |
| コール・ローン | 266,055,348 | 137,739,043 |
| 株式 | 8,602,789,235 | 6,885,082,844 |
| 派生商品評価勘定 | 544,500 | － |
| 未収入金 | 15,746,804 | 66,702,371 |
| 未収配当金 | 57,551,912 | 78,421,505 |
| 流動資産合計 | 8,958,897,698 | 7,234,511,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,958,897,698 | 7,234,511,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 69,000 |
| 未払金 | 49,834,981 | － |
| 未払解約金 | 43,569,360 | 83,166,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,109 | 1,891,308 |
| 未払委託者報酬 | 26,222,580 | 37,826,729 |
| その他未払費用 | 1,131,691 | 249,388 |
| 流動負債合計 | 122,069,721 | 123,203,302 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 122,069,721 | 123,203,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,321,600,513 | 7,532,537,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -484,772,536 | -421,228,885 |
| （分配準備積立金） | － | 78,393,264 |
| 元本等合計 | 8,836,827,977 | 7,111,308,575 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,836,827,977 | 7,111,308,575 |
| 負債純資産合計 | 8,958,897,698 | 7,234,511,877 |
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