ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年8月27日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月26日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,566,114 | 24,617,177 |
| コール・ローン | 137,739,043 | 53,687,620 |
| 株式 | 6,885,082,844 | 2,123,450,455 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,500 |
| 未収入金 | 66,702,371 | 80,231,565 |
| 未収配当金 | 78,421,505 | 41,814,833 |
| その他未収収益 | － | 18,656 |
| 流動資産合計 | 7,234,511,877 | 2,323,832,806 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,234,511,877 | 2,323,832,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 69,000 | － |
| 未払解約金 | 83,166,877 | 38,348,332 |
| 未払受託者報酬 | 1,891,308 | 605,767 |
| 未払委託者報酬 | 37,826,729 | 12,115,800 |
| その他未払費用 | 249,388 | 114,010 |
| 流動負債合計 | 123,203,302 | 51,183,909 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 123,203,302 | 51,183,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,532,537,460 | 2,310,503,795 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -421,228,885 | -37,854,898 |
| （分配準備積立金） | 78,393,264 | 101,008,121 |
| 元本等合計 | 7,111,308,575 | 2,272,648,897 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,111,308,575 | 2,272,648,897 |
| 負債純資産合計 | 7,234,511,877 | 2,323,832,806 |
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