ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,617,177 | 20,419,111 |
| コール・ローン | 53,687,620 | 26,989,421 |
| 株式 | 2,123,450,455 | 1,201,919,016 |
| 派生商品評価勘定 | 12,500 | 6,500 |
| 未収入金 | 80,231,565 | 38,435,822 |
| 未収配当金 | 41,814,833 | 30,028,002 |
| その他未収収益 | 18,656 | － |
| 流動資産合計 | 2,323,832,806 | 1,317,797,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,323,832,806 | 1,317,797,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 16,477 |
| 未払金 | － | 44,240,919 |
| 未払解約金 | 38,348,332 | 1,384,020 |
| 未払受託者報酬 | 605,767 | 313,608 |
| 未払委託者報酬 | 12,115,800 | 6,272,721 |
| その他未払費用 | 114,010 | 44,729 |
| 流動負債合計 | 51,183,909 | 52,272,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,183,909 | 52,272,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,310,503,795 | 1,523,331,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,854,898 | -257,805,848 |
| （分配準備積立金） | 101,008,121 | 79,698,142 |
| 元本等合計 | 2,272,648,897 | 1,265,525,398 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,272,648,897 | 1,265,525,398 |
| 負債純資産合計 | 2,323,832,806 | 1,317,797,872 |
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