ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月26日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,419,111 | 13,117,203 |
| コール・ローン | 26,989,421 | 25,945,676 |
| 株式 | 1,201,919,016 | 1,154,024,116 |
| 派生商品評価勘定 | 6,500 | － |
| 未収入金 | 38,435,822 | － |
| 未収配当金 | 30,028,002 | 26,871,377 |
| 流動資産合計 | 1,317,797,872 | 1,219,958,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,317,797,872 | 1,219,958,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,477 | － |
| 未払金 | 44,240,919 | － |
| 未払解約金 | 1,384,020 | 5,688,118 |
| 未払受託者報酬 | 313,608 | 221,129 |
| 未払委託者報酬 | 6,272,721 | 4,422,994 |
| その他未払費用 | 44,729 | 29,266 |
| 流動負債合計 | 52,272,474 | 10,361,507 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,272,474 | 10,361,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,523,331,246 | 1,240,376,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -257,805,848 | -30,779,771 |
| （分配準備積立金） | 79,698,142 | 76,474,812 |
| 元本等合計 | 1,265,525,398 | 1,209,596,865 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,265,525,398 | 1,209,596,865 |
| 負債純資産合計 | 1,317,797,872 | 1,219,958,372 |
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