ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,117,203 | 3,167,823 |
| コール・ローン | 25,945,676 | 10,215,564 |
| 株式 | 1,154,024,116 | 824,331,649 |
| 未収入金 | － | 8,541,502 |
| 未収配当金 | 26,871,377 | 15,905,148 |
| 流動資産合計 | 1,219,958,372 | 862,161,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,219,958,372 | 862,161,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,560 |
| 未払解約金 | 5,688,118 | 7,529,700 |
| 未払受託者報酬 | 221,129 | 193,203 |
| 未払委託者報酬 | 4,422,994 | 3,864,577 |
| その他未払費用 | 29,266 | 27,166 |
| 流動負債合計 | 10,361,507 | 11,633,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,361,507 | 11,633,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,240,376,636 | 1,082,365,702 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,779,771 | -231,837,222 |
| （分配準備積立金） | 76,474,812 | 73,093,484 |
| 元本等合計 | 1,209,596,865 | 850,528,480 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,209,596,865 | 850,528,480 |
| 負債純資産合計 | 1,219,958,372 | 862,161,686 |
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