ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,167,823 | 3,209,617 |
| コール・ローン | 10,215,564 | 10,063,855 |
| 株式 | 824,331,649 | 757,114,809 |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,255 |
| 未収入金 | 8,541,502 | 4,200,126 |
| 未収配当金 | 15,905,148 | 16,439,515 |
| 流動資産合計 | 862,161,686 | 791,070,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 862,161,686 | 791,070,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,560 | － |
| 未払解約金 | 7,529,700 | 4,675,527 |
| 未払受託者報酬 | 193,203 | 172,083 |
| 未払委託者報酬 | 3,864,577 | 3,442,087 |
| その他未払費用 | 27,166 | 21,309 |
| 流動負債合計 | 11,633,206 | 8,311,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,633,206 | 8,311,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,365,702 | 800,497,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -231,837,222 | -17,738,612 |
| （分配準備積立金） | 73,093,484 | 60,067,468 |
| 元本等合計 | 850,528,480 | 782,759,171 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 850,528,480 | 782,759,171 |
| 負債純資産合計 | 862,161,686 | 791,070,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
