剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年8月27日至平成28年2月26日	当 期自平成28年2月27日至平成28年8月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,120,440	2,807,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△181,657,408	△188,030,534
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,883,228	15,830,224
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,883,228	15,830,224
剰余金減少額又は欠損金増加額		444,714	546,913
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	444,714	546,913
分配金		※3-	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△188,030,534	△113,781,074

2016/11/18 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年8月27日至 平成28年2月26日	当 期自 平成28年2月27日至 平成28年8月26日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	549,650円	562,925円
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	(自平成27年8月27日 至平成27年11月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,146,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,888,010円)及び分配準備積立金(46,360,489円)より分配対象額は60,394,747円(1万口当たり1,615.74円)であり、分配を行っておりません。	(自平成28年2月27日 至平成28年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,190,287円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,579,164円)及び分配準備積立金(42,981,057円)より分配対象額は56,750,508円(1万口当たり1,701.01円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成27年11月27日 至平成28年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(697,337円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,328,507円)及び分配準備積立金(45,156,007円)より分配対象額は58,181,851円(1万口当たり1,635.35円)であり、分配を行っておりません。	(自平成28年5月27日 至平成28年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(766,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,490,135円)及び分配準備積立金(43,873,966円)より分配対象額は56,130,242円(1万口当たり1,724.57円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/11/18 9:20