ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,520,978 | 2,616,450 |
| 金銭信託 | 1,764,588 | － |
| コール・ローン | － | 3,188,702 |
| 株式 | 161,712,886 | 205,445,150 |
| 未収配当金 | 1,575,621 | 1,622,732 |
| 流動資産計 | 168,574,073 | 212,873,034 |
| 資産の部合計 | 168,574,073 | 212,873,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,980 | 219,124 |
| 未払受託者報酬 | 39,129 | 45,532 |
| 未払委託者報酬 | 783,071 | 911,107 |
| その他未払費用 | 5,206 | 5,341 |
| 流動負債計 | 829,386 | 1,181,104 |
| 負債の部合計 | 829,386 | 1,181,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,775,221 | 325,473,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,030,534 | -113,781,074 |
| （分配準備積立金） | 45,853,344 | 44,640,107 |
| 元本等合計 | 167,744,687 | 211,691,930 |
| 純資産の部合計 | 167,744,687 | 211,691,930 |
| 負債・純資産合計 | 168,574,073 | 212,873,034 |
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