ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,616,450 | 4,274,295 |
| コール・ローン | 3,188,702 | 2,559,657 |
| 株式 | 205,445,150 | 228,873,615 |
| 未収配当金 | 1,622,732 | 1,032,975 |
| 流動資産計 | 212,873,034 | 236,740,542 |
| 資産の部合計 | 212,873,034 | 236,740,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 219,124 | 38,079 |
| 未払受託者報酬 | 45,532 | 48,947 |
| 未払委託者報酬 | 911,107 | 979,412 |
| その他未払費用 | 5,341 | 5,975 |
| 流動負債計 | 1,181,104 | 1,072,413 |
| 負債の部合計 | 1,181,104 | 1,072,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,473,004 | 297,978,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,781,074 | -62,309,910 |
| （分配準備積立金） | 44,640,107 | 42,277,468 |
| 元本等合計 | 211,691,930 | 235,668,129 |
| 純資産の部合計 | 211,691,930 | 235,668,129 |
| 負債・純資産合計 | 212,873,034 | 236,740,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
