ブラジル・インフラ関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月27日 至 2016年8月26日 | 自 2016年8月27日 至 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,118,074 | 2,221,148 |
| 受取利息 | 868 | 1,448 |
| 有価証券売買等損益 | 59,828,368 | 14,832,452 |
| 為替差損益 | 1,531,444 | 29,807,994 |
| 営業収益合計 | 64,478,754 | 46,863,042 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 451 | 547 |
| 受託者報酬 | 86,841 | 97,147 |
| 委託者報酬 | 1,737,685 | 1,943,953 |
| その他費用 | 880,356 | 696,853 |
| 営業費用合計 | 2,705,333 | 2,738,500 |
| 全事業営業利益 | 61,773,421 | 44,124,542 |
| 当期経常利益 | 61,773,421 | 44,124,542 |
| 四半期純利益 | 61,773,421 | 44,124,542 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,807,272 | 2,131,066 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,781,074 | -62,309,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,830,224 | 10,361,460 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,830,224 | 10,361,460 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 546,913 | 883,772 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 546,913 | 883,772 |
| 分配金 | － | － |
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