ブラジル・インフラ関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月27日 至 2017年2月27日 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,221,148 | 3,523,181 |
| 受取利息 | 1,448 | 2,963 |
| 有価証券売買等損益 | 14,832,452 | 5,805,972 |
| 為替差損益 | 29,807,994 | -8,751,997 |
| 営業収益合計 | 46,863,042 | 580,119 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 547 | 643 |
| 受託者報酬 | 97,147 | 94,658 |
| 委託者報酬 | 1,943,953 | 1,894,282 |
| その他費用 | 696,853 | 880,919 |
| 営業費用合計 | 2,738,500 | 2,870,502 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 44,124,542 | -2,290,383 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 44,124,542 | -2,290,383 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 44,124,542 | -2,290,383 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,131,066 | 594,369 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,309,910 | -60,586,637 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,361,460 | 5,588,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,361,460 | 5,588,360 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 883,772 | 980,335 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 883,772 | 980,335 |
| 分配金 | － | － |
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