ブラジル・インフラ関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月28日 | 自 2017年8月29日 至 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,523,181 | 1,951,298 |
| 受取利息 | 2,963 | 8,016 |
| 有価証券売買等損益 | 5,805,972 | 27,472,917 |
| 為替差損益 | -8,751,997 | -7,992,688 |
| その他収益 | － | 19,855 |
| 営業収益合計 | 580,119 | 21,459,398 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 643 | 720 |
| 受託者報酬 | 94,658 | 97,684 |
| 委託者報酬 | 1,894,282 | 1,954,533 |
| その他費用 | 880,919 | 773,605 |
| 営業費用合計 | 2,870,502 | 2,826,542 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,290,383 | 18,632,856 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,290,383 | 18,632,856 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,290,383 | 18,632,856 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 594,369 | 939,159 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,586,637 | -42,360,181 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,588,360 | 4,279,282 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,588,360 | 4,279,282 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 980,335 | 3,746,523 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 980,335 | 3,746,523 |
| 分配金 | － | － |
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