ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 4,343,467 |
| コール・ローン | 9,399,821 | 2,575,643 |
| 株式 | 214,251,263 | 235,904,412 |
| 未収入金 | 6,253,024 | － |
| 未収配当金 | 2,471,448 | 767,578 |
| 流動資産計 | 232,375,556 | 243,591,100 |
| 資産の部合計 | 232,375,556 | 243,591,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 4,455,775 | － |
| 未払解約金 | 6,301,209 | 16,788 |
| 未払受託者報酬 | 47,841 | 49,219 |
| 未払委託者報酬 | 957,399 | 984,713 |
| その他未払費用 | 5,836 | 6,023 |
| 流動負債計 | 11,768,060 | 1,056,743 |
| 負債の部合計 | 11,768,060 | 1,056,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,194,133 | 284,894,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,586,637 | -42,360,181 |
| （分配準備積立金） | 41,365,455 | 40,048,061 |
| 元本等合計 | 220,607,496 | 242,534,357 |
| 純資産の部合計 | 220,607,496 | 242,534,357 |
| 負債・純資産合計 | 232,375,556 | 243,591,100 |
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