ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,274,295 | － |
| コール・ローン | 2,559,657 | 9,399,821 |
| 株式 | 228,873,615 | 214,251,263 |
| 未収入金 | － | 6,253,024 |
| 未収配当金 | 1,032,975 | 2,471,448 |
| 流動資産計 | 236,740,542 | 232,375,556 |
| 資産の部合計 | 236,740,542 | 232,375,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 4,455,775 |
| 未払解約金 | 38,079 | 6,301,209 |
| 未払受託者報酬 | 48,947 | 47,841 |
| 未払委託者報酬 | 979,412 | 957,399 |
| その他未払費用 | 5,975 | 5,836 |
| 流動負債計 | 1,072,413 | 11,768,060 |
| 負債の部合計 | 1,072,413 | 11,768,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,978,039 | 281,194,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,309,910 | -60,586,637 |
| （分配準備積立金） | 42,277,468 | 41,365,455 |
| 元本等合計 | 235,668,129 | 220,607,496 |
| 純資産の部合計 | 235,668,129 | 220,607,496 |
| 負債・純資産合計 | 236,740,542 | 232,375,556 |
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