ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,471,131 | 3,520,978 |
| 金銭信託 | － | 1,764,588 |
| コール・ローン | 1,789,198 | － |
| 株式 | 211,327,285 | 161,712,886 |
| 未収配当金 | 2,319,035 | 1,575,621 |
| 流動資産計 | 219,906,649 | 168,574,073 |
| 資産の部合計 | 219,906,649 | 168,574,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 248,601 | 1,980 |
| 未払受託者報酬 | 61,854 | 39,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,237,394 | 783,071 |
| その他未払費用 | 7,824 | 5,206 |
| 流動負債計 | 1,555,673 | 829,386 |
| 負債の部合計 | 1,555,673 | 829,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 400,008,384 | 355,775,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,657,408 | -188,030,534 |
| （分配準備積立金） | 49,665,056 | 45,853,344 |
| 元本等合計 | 218,350,976 | 167,744,687 |
| 純資産の部合計 | 218,350,976 | 167,744,687 |
| 負債・純資産合計 | 219,906,649 | 168,574,073 |
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