ブラジル・インフラ関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月27日 至 2015年8月26日 | 自 2015年8月27日 至 2016年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,384,692 | 3,165,629 |
| 受取利息 | 911 | 824 |
| 有価証券売買等損益 | -43,410,150 | -5,864,107 |
| 為替差損益 | -39,712,379 | -21,721,615 |
| 営業収益合計 | -78,736,926 | -24,419,269 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 126,683 | 84,729 |
| 委託者報酬 | 2,534,427 | 1,695,291 |
| その他費用 | 875,779 | 732,791 |
| 営業費用合計 | 3,536,889 | 2,512,811 |
| 全事業営業損失（△） | -82,273,815 | -26,932,080 |
| 当期経常損失（△） | -82,273,815 | -26,932,080 |
| 当年度純損失（△） | -82,273,815 | -26,932,080 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -688,421 | -1,120,440 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,657,408 | -188,030,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,073,278 | 19,883,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,073,278 | 19,883,228 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 344,347 | 444,714 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 344,347 | 444,714 |
| 分配金 | － | － |
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