ブラジル・インフラ関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月27日 至 2015年2月26日 | 自 2015年2月27日 至 2015年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,984,203 | 4,384,692 |
| 受取利息 | 1,413 | 911 |
| 有価証券売買等損益 | -79,355,773 | -43,410,150 |
| 為替差損益 | 4,332,205 | -39,712,379 |
| 営業収益合計 | -69,037,952 | -78,736,926 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 157,926 | 126,683 |
| 委託者報酬 | 3,159,340 | 2,534,427 |
| その他費用 | 749,613 | 875,779 |
| 営業費用合計 | 4,066,879 | 3,536,889 |
| 全事業営業損失（△） | -73,104,831 | -82,273,815 |
| 当期経常損失（△） | -73,104,831 | -82,273,815 |
| 当年度純損失（△） | -73,104,831 | -82,273,815 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,935,004 | -688,421 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,800,945 | -181,657,408 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,622,874 | 7,073,278 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,622,874 | 7,073,278 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,567,846 | 344,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,567,846 | 344,347 |
| 分配金 | － | － |
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