ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2015年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,470,056 | 4,471,131 |
| コール・ローン | 4,383,641 | 1,789,198 |
| 株式 | 309,522,533 | 211,327,285 |
| 未収入金 | 3,376,519 | － |
| 未収配当金 | 2,175,296 | 2,319,035 |
| 流動資産計 | 321,928,045 | 219,906,649 |
| 資産の部合計 | 321,928,045 | 219,906,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 248,601 |
| 未払受託者報酬 | 73,395 | 61,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,389 | 1,237,394 |
| その他未払費用 | 9,788 | 7,824 |
| 流動負債計 | 1,551,572 | 1,555,673 |
| 負債の部合計 | 1,551,572 | 1,555,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 427,177,418 | 400,008,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,800,945 | -181,657,408 |
| （分配準備積立金） | 51,712,305 | 49,665,056 |
| 元本等合計 | 320,376,473 | 218,350,976 |
| 純資産の部合計 | 320,376,473 | 218,350,976 |
| 負債・純資産合計 | 321,928,045 | 219,906,649 |
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