ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月26日 | 2015年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,897,002 | 2,470,056 |
| コール・ローン | 6,394,950 | 4,383,641 |
| 株式 | 411,506,206 | 309,522,533 |
| 未収入金 | 1,425,995 | 3,376,519 |
| 未収配当金 | 2,595,149 | 2,175,296 |
| 流動資産計 | 425,819,302 | 321,928,045 |
| 資産の部合計 | 425,819,302 | 321,928,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,296,287 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,445 | 73,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,849,255 | 1,468,389 |
| その他未払費用 | 11,543 | 9,788 |
| 流動負債計 | 3,249,530 | 1,551,572 |
| 負債の部合計 | 3,249,530 | 1,551,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,255,918 | 427,177,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,686,146 | -106,800,945 |
| （分配準備積立金） | 55,237,005 | 51,712,305 |
| 元本等合計 | 422,569,772 | 320,376,473 |
| 純資産の部合計 | 422,569,772 | 320,376,473 |
| 負債・純資産合計 | 425,819,302 | 321,928,045 |
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