ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月26日 | 2014年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,504,019 | 3,897,002 |
| コール・ローン | 12,031,106 | 6,394,950 |
| 株式 | 412,393,746 | 411,506,206 |
| 未収入金 | － | 1,425,995 |
| 未収配当金 | 235,234 | 2,595,149 |
| 流動資産計 | 430,164,105 | 425,819,302 |
| 資産の部合計 | 430,164,105 | 425,819,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,296,287 |
| 未払受託者報酬 | 99,980 | 92,445 |
| 未払委託者報酬 | 2,000,041 | 1,849,255 |
| その他未払費用 | 13,360 | 11,543 |
| 流動負債計 | 2,113,381 | 3,249,530 |
| 負債の部合計 | 2,113,381 | 3,249,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,500,435 | 463,255,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,449,711 | -40,686,146 |
| （分配準備積立金） | 50,418,924 | 55,237,005 |
| 元本等合計 | 428,050,724 | 422,569,772 |
| 純資産の部合計 | 428,050,724 | 422,569,772 |
| 負債・純資産合計 | 430,164,105 | 425,819,302 |
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