ブラジル・インフラ関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月26日 | 自 2014年2月27日 至 2014年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,981,523 | 16,763,414 |
| 受取利息 | 2,375 | 1,995 |
| 有価証券売買等損益 | -59,714,153 | 38,435,866 |
| 為替差損益 | 19,163,041 | 14,902,575 |
| 営業収益合計 | -35,567,214 | 70,103,850 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 215,152 | 185,128 |
| 委託者報酬 | 4,303,902 | 3,703,276 |
| その他費用 | 877,044 | 763,847 |
| 営業費用合計 | 5,396,098 | 4,652,251 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -40,963,312 | 65,451,599 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -40,963,312 | 65,451,599 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -40,963,312 | 65,451,599 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,261,659 | 3,208,790 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,449,711 | -40,686,146 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,584,781 | 17,727,813 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,584,781 | 17,727,813 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,526,183 | 3,207,057 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,526,183 | 3,207,057 |
| 分配金 | － | － |
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