ブラジル・インフラ関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月27日 至 2013年8月26日 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,319,376 | 4,981,523 |
| 受取利息 | 2,186 | 2,375 |
| 有価証券売買等損益 | -58,013,997 | -59,714,153 |
| 為替差損益 | -7,950,644 | 19,163,041 |
| 営業収益合計 | -52,643,079 | -35,567,214 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 267,379 | 215,152 |
| 委託者報酬 | 5,348,291 | 4,303,902 |
| その他費用 | 1,458,498 | 877,044 |
| 営業費用合計 | 7,074,168 | 5,396,098 |
| 全事業営業損失（△） | -59,717,247 | -40,963,312 |
| 当期経常損失（△） | -59,717,247 | -40,963,312 |
| 当年度純損失（△） | -59,717,247 | -40,963,312 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,746,769 | 1,261,659 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,283,338 | -117,449,711 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,919,290 | 8,584,781 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,711,157 | 8,584,781 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,133 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,526,183 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,526,183 |
| 分配金 | － | － |
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