ブラジル・インフラ関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,648,708 | 5,504,019 |
| コール・ローン | 8,794,365 | 12,031,106 |
| 株式 | 511,423,984 | 412,393,746 |
| 未収入金 | 1,050,672 | － |
| 未収配当金 | 4,377,922 | 235,234 |
| 流動資産計 | 531,295,651 | 430,164,105 |
| 資産の部合計 | 531,295,651 | 430,164,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 754,830 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,971 | 99,980 |
| 未払委託者報酬 | 2,319,737 | 2,000,041 |
| その他未払費用 | 16,622 | 13,360 |
| 流動負債計 | 3,207,160 | 2,113,381 |
| 負債の部合計 | 3,207,160 | 2,113,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,371,829 | 545,500,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,283,338 | -117,449,711 |
| （分配準備積立金） | 53,097,403 | 50,418,924 |
| 元本等合計 | 528,088,491 | 428,050,724 |
| 純資産の部合計 | 528,088,491 | 428,050,724 |
| 負債・純資産合計 | 531,295,651 | 430,164,105 |
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