ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月21日 | 2010年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 218,158,976 | 710,122,700 |
| 未収入金 | － | 5,131,562 |
| 流動資産合計 | 218,158,976 | 715,254,262 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 218,158,976 | 715,254,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,933,140 |
| 未払解約金 | － | 201,624 |
| 未払受託者報酬 | 7,204 | 24,650 |
| 未払委託者報酬 | 216,237 | 739,718 |
| その他未払費用 | 7,194 | 24,645 |
| 流動負債合計 | 230,635 | 5,923,777 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 230,635 | 5,923,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 704,734,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,928,341 | 4,596,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 217,928,341 | 709,330,485 |
| 負債純資産合計 | 218,158,976 | 715,254,262 |
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