ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月21日 | 2011年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 710,122,700 | 874,426,436 |
| 未収入金 | 5,131,562 | 6,340,818 |
| 流動資産合計 | 715,254,262 | 880,767,254 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 715,254,262 | 880,767,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,933,140 | 5,845,639 |
| 未払解約金 | 201,624 | 520,784 |
| 未払受託者報酬 | 24,650 | 29,875 |
| 未払委託者報酬 | 739,718 | 896,504 |
| その他未払費用 | 24,645 | 29,869 |
| 流動負債合計 | 5,923,777 | 7,322,671 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,923,777 | 7,322,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,734,349 | 835,091,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,596,136 | 38,353,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 709,330,485 | 873,444,583 |
| 負債純資産合計 | 715,254,262 | 880,767,254 |
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