ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月21日 | 2011年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 874,426,436 | 1,258,428,400 |
| 未収入金 | 6,340,818 | 14,214,057 |
| 流動資産合計 | 880,767,254 | 1,272,642,457 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 880,767,254 | 1,272,642,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,845,639 | 9,892,614 |
| 未払解約金 | 520,784 | 4,364,612 |
| 未払受託者報酬 | 29,875 | 42,101 |
| 未払委託者報酬 | 896,504 | 1,263,399 |
| その他未払費用 | 29,869 | 35,760 |
| 流動負債合計 | 7,322,671 | 15,598,486 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,322,671 | 15,598,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,091,336 | 1,413,230,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,353,247 | -156,186,703 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 873,444,583 | 1,257,043,971 |
| 負債純資産合計 | 880,767,254 | 1,272,642,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
