ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年4月22日-平成23年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月21日 | 2011年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 874,426,436 | 1,258,428,400 |
| 未収入金 | 6,340,818 | 14,214,057 |
| 流動資産合計 | 880,767,254 | 1,272,642,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 880,767,254 | 1,272,642,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,845,639 | 9,892,614 |
| 未払解約金 | 520,784 | 4,364,612 |
| 未払受託者報酬 | 29,875 | 42,101 |
| 未払委託者報酬 | 896,504 | 1,263,399 |
| その他未払費用 | 29,869 | 35,760 |
| 流動負債合計 | 7,322,671 | 15,598,486 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,322,671 | 15,598,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 835,091,336 | 1,413,230,674 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,353,247 | -156,186,703 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 873,444,583 | 1,257,043,971 |
| 負債純資産合計 | 880,767,254 | 1,272,642,457 |
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