ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月21日 | 2012年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 1,648,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,428,400 | 1,665,903,220 |
| 未収入金 | 14,214,057 | 22,210,312 |
| 流動資産合計 | 1,272,642,457 | 1,689,762,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,272,642,457 | 1,689,762,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,892,614 | 12,493,693 |
| 未払解約金 | 4,364,612 | 9,481,126 |
| 未払受託者報酬 | 42,101 | 63,599 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,399 | 1,908,240 |
| その他未払費用 | 35,760 | 42,442 |
| 流動負債合計 | 15,598,486 | 23,989,100 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,598,486 | 23,989,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,413,230,674 | 1,784,813,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -156,186,703 | -119,040,187 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,257,043,971 | 1,665,773,126 |
| 負債純資産合計 | 1,272,642,457 | 1,689,762,226 |
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