ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月21日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月24日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,648,694 | 1,445,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,665,903,220 | 1,566,787,922 |
| 未収入金 | 22,210,312 | 22,702,663 |
| 流動資産合計 | 1,689,762,226 | 1,590,935,905 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,689,762,226 | 1,590,935,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,493,693 | 12,661,072 |
| 未払解約金 | 9,481,126 | 9,794,713 |
| 未払受託者報酬 | 63,599 | 56,501 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,240 | 1,695,290 |
| その他未払費用 | 42,442 | 39,300 |
| 流動負債合計 | 23,989,100 | 24,246,876 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,989,100 | 24,246,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,784,813,313 | 1,808,724,617 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,040,187 | -242,035,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,665,773,126 | 1,566,689,029 |
| 負債純資産合計 | 1,689,762,226 | 1,590,935,905 |
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