ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

第10期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
【閲覧】

個別

2014年4月21日
9億9003万
2014年10月21日 -15.75%
8億3406万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
純資産合計979,971,331825,352,575
負債純資産合計989,269,742833,302,100
注記表
2015/01/21 9:10

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